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    財經證券
    永泰能源深陷債務泥沼 一只債券引爆70億交叉違約
    2018-08-28 09:23:31   來源: 界面

    早在8月初,永泰能源(1.670,0.00,0.00%)包括“17永泰能源CP005”在內的多只債券已加速到期,構成實質性違約。

    一只債券“爆雷”,引發蝴蝶效應。

    8月27日,上海清算所公告,永泰能源(600157.SH)2017年度第五期短期融資券(簡稱“17永泰能源CP005”)到期,銀行間市場清算所未足額收到永泰能源支付的付息兌付資金,暫無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。

    公開信息顯示,“17永泰能源CP005”發行期限為1年,票面利率7%,原兌付日期為2018年8月25日,加速到期日為8月1日,應付本息金額合計10.65億元。

    事實上,早在8月初,永泰能源包括“17永泰能源CP005”在內的多只債券已加速到期,構成實質性違約。而這一切違約的爆點,是“17永泰能源CP004”。

    全國銀行間同業拆借中心公告顯示,7月5日,永泰能源未能按照約定,將“17永泰能源CP004”合計16.05億元的兌付資金,按時足額劃至托管機構,構成實質違約,直接觸發永泰能源其它債券中的交叉?;ぬ蹩?,即發行人及其合并范圍內子公司未能清償到期應付的其他債券或貸款。

    這導致永泰能源在銀行間市場發行的存續債券召開持有人會議,商討兌付事宜。由于最終未能達成豁免約定,公司發行的短期融資券“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP007”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP003”,中期票據“17永泰能源MTN001”、“17永泰能源MTN002”,加速到期,觸及交叉違約。

    同時,永泰能源控股股東永泰集團,對“15永泰能源MTN001”、“15永泰能源MTN002”、“18永泰能源MTN001”、“18永泰能源CP001”、“18永泰能源PPN001””、“17永泰能源PPN002”、“17永泰能源PPN003”,提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。實控人王廣西則對前4只債券,提供相關擔保。

    除上述銀行間市場債券外,永泰能源尚存續“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”、“17永泰01”4只公司債。

    界面新聞記者統計,上述提前到期債券共計7只,應付本息金額合計70.97億元;涉及擔保的債券共計7只,發行金額合計55.8億元;存續公司債4只,合計43億元。

    永泰能源是一家主要從事電力、煤炭、石化等綜合能源類業務的上市公司。財報顯示,2017年及2018年第一季度,永泰實現營業收入223.88億元、46.69億元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.02億元、5.11億元。

    2018年下半年以來,永泰能源債務承壓,陷入?;?。據其一季報顯示,公司流動負債388.1億元,而流動資產僅190.24億元,流動性極差。其控股股東永泰集團資金狀況也不容樂觀。2017年年報顯示,永泰集團流動負債高達536.6億元,而流動資產僅257.25億元。

    ?;?,曙光乍現。8月23日,永泰能源公告稱,控股股東永泰集團與京能集團簽署戰略合作協議,愿以全部資產作為標的物,按市場公允價值,實現京能集團對永泰集團的絕對控股。同時,京能集團則協助永泰集團降低融資成本,恢復正常生產經營狀態。這意味著,一旦交易完成,永泰能源實控人將變為北京市國資委。

    目前,永泰能源處于停牌狀態,股價為每股1.67元,其最新主體評級已被下調至CC。


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